常德市重点建设项目事务中心2023年部门决算公开

 目 录

第一部分 常德市重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市重点建设项目事务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全市重点建设项目工作提供保障服务。

（二）协调推进全市重点建设项目和重大前期项目相关工作，为市政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

（三）负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。

（四）承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

（五）承担市重点项目建设成效及作用评价工作，对市重点项目完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。

（六）承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市重点建设项目事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、建设项目部、前期项目部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市重点建设项目事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市重点建设项目事务中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为市重点建设项目事务中心单位本级。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表  单位：万元

注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。

支出决算表

公开03表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计250.59万元。与上年相比，增加126.69万元，增长102.25%，主要是因为去年人员经费由市发改委统一核算。支出总计250.59万元。与上年相比，增加126.69万元，增长102.25%，主要是因为去年人员经费由市发改委统一核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计250.59万元，其中：财政拨款收入243.1万元，占97.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.49万元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计250.59万元，其中：基本支出164.6万元，占65.68%；项目支出85.99万元，占34.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计243.1万元，与上年相比，增加162.79万元,增长202.7%，主要是因为去年人员经费由市发改委统一核算。财政拨款支出总计243.1万元。与上年相比，增加162.79万元，增长202.7%，主要是因为去年人员经费由市发改委统一核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出243.1万元，占本年支出合计的97.01%，与上年相比，财政拨款支出增加162.79万元，增长202.7%，主要是因为去年人员经费由市发改委统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出243.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.66万元，占85.83%；社会保障和就业支出（类）支出21.35万元，占8.78%;住房保障支出13.09万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为261.29万元，支出决算数为243.1万元，完成年初预算的93.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.99万元，支出决算为208.66万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压减公用经费和项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.65万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

  年初预算为7.15万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗、工伤、等其他社会保障缴费支出部分列入了养老保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.5万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出164.6万元，其中：

人员经费138.3万元，占基本支出的84.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费26.3万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，进一步压减开支。与上年相比减少0.56万元，减少70%,减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数是0万元，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是对公务接待支出进行了严格的管理，进一步压减开支；与上年相比减少0.56万元，减少70%,减少的主要原因是单位规范公务接待活动，压减公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为0 无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为0无法计算百分比，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是对接重点建设项目工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市重点建设项目事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.3万元，比年初预算数减少1.53万元，降低5.5%。主要原因是：单位厉行节约，进一步完善和规范了办公用品领用、会议、出差、公务接待等财务审批制度，反对铺张浪费，严格控制行政运行成本；比上年决算数增加11.24万元，增加 74.63%，主要原因是人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.19万元，用于召开全省重点水利项目调研工作座谈会（三类会议），人数22人，内容为了解各相关部门、各地政府在推进重点水利项目建设的主要做法等；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

   对照年初制定的年度绩效目标，围绕项目实施情况、绩效目标完成情况、预算执行情况等开展分析研究，认真填写《2023年度部门整体支出绩效自评》和《2023年度项目支出绩效自评表》，全面掌握项目实施情况、预算执行情况及存在的问题，撰写整体支出绩效自评报告，并对发现的问题及时改进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.项目建设有力有为。省重点方面。1-12月，我市40个省重点建设项目，累计完成投资329.77亿元，占年度计划的120.02%，市重点方面。1-12月，268个市重点建设项目累计完成投资944.97亿元，占年计划的114.72%。

2.前期项目策划铺排有序。1-12月，全市100个重大前期项目中60个项目具备开工条件，其中42个项目开工建设，估算总投资137.47亿元，其中开工产业项目有30个，完成重大前期项目“力争40个项目开工建设”的年度目标；225个策划开发项目中24个策划开发项目开工建设，其中10个开工项目投资额达5亿元。可按计划完成“力争30%项目转为下年度前期项目，10%项目转为下年度重点工程”的年度目标。

3.开竣工活动稳中有序。一方面，抓开工开建。今年来，组织三次重大项目集中开工活动，累计开工项目181个，总投资412.54亿元，年度计划投资240.9亿元。此外，列入市重点建设计划的146个新开工项目，完成投资480.58亿元，占年计划的110.42%。另一方面，抓协调服务。今年来，通过组织市政府、省发改委、省项目中心领导专题视察省市重点建设项目、现场办公等方式解决项目难题。对19个重点建设问题进行了专项交办，截至目前，16个问题已明确具体解决时间，问题销号率94.7%。累计评定三期“骏马蜗牛榜”通报，评定30个建设进度较快的项目为“骏马项目”，评定21个推进速度相对滞后的项目为“蜗牛项目”。

（三）存在的问题及原因分析

1、编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，预算编制有待进一步科学规范。

2、项目资金使用效率有待进一步提升，加强监督管理，按照时间节点计划合理分配使用。

3、预算编制有执行偏差，上级检查、考核、调研临时性任务无法准确预计，增加了执行偏差的不确定性。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附 件

2023年度常德市重点建设项目事务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）本单位情况。

常德市重点建设项目事务中心为市发展和改革委员会（市国动办）管理的副处级公益一类事业单位。单位内设科室3个，分别是综合部、建设项目部、前期项目部。2023年编制核定人数16人，截至 2023 年 12月31日，实有在职人员9人。

（二）职能职责

1.贯彻落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全市重点建设项目工作提供保障服务。

2.协调推进全市重点建设项目和重大前期项目相关工作，为市政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

3.负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。

4.承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

5.承担市重点项目建设成效及作用评价工作，对市重点项目完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩考核。

6.承担市发展和改革委员会（市国动办）交办的其他工作。

（三）财务情况

 1.部门整体支出情况

本单位2023年度收入250.59万元。其中，一般公共预算财政拨款收入243.1万元，占比97.01%，其他收入7.49万元，占比2.99%。2023年度收入决算数比2022年增加126.69万元，增加的主要原因是了人员经费增加，去年在职人员工资和福利支出由市发改委统一核算。

2023年度支出250.59万元，其中，基本支出164.6万元，占总支出的65.68%；项目支出85.99万元，占总支出的34.32%。  

2.部门预算收支决算情况

2023年收入决算数250.59万元，比年初预算数减少10.7万元，减少4.27%。主要原因是：单位厉行节约，严控各项开支。

2023年支出决算数250.59万元，其中：基本支出164.6万元，项目支出85.99万元；支出决算数比年初预算数减少了10.7万元，减少了4.27%。主要原因是：我单位加强项目资金管理，压减项目经费开支。

3.“三公经费”支出使用和管理情况：

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费0.24万元，全部为公务接待费开支，比上年减少0.56万元，减少的主要原因是：对公务接待支出进行了严格的管理，进一步压减开支。

 （四）绩效目标

1、部门绩效总目标

推进重点项目建设。实施重点建设项目200个以上，年度计划投资700亿元以上。

提高前期开发质量，实施重大前期项目100个，确保60个以上项目具备开工条件，力争40个项目提前开工建设。

2、年度绩效目标

（1）确保全市固定资产投资平稳增长。

（2）实施重点建设项目273个，年度计划投资864.5亿元。实施重大前期项目100个，估算总投资955亿元，确保60个以上项目具备开工条件，力争40个项目开工建设。策划开发重大项目200个，力争30%的项目转化为下年度前期项目，10%的项目转化为下年度重点建设项目。

（3）对标国家重点支持的铁路、公路、机场等领域，聚焦我市交通薄弱环节，加快在建项目实施，推动新开工项目前期工作，完成更多实物投资。

（4）加快民生领域重点工程建设，实施一批保障房、老旧小区改造、公共卫生、教育等领域重点工程。实施重点项目42个，年度投资计划84.7亿元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出决算数为164.6万元，其中：公用经费26.3万元，包括办公费3.47万元、印刷费0.53万元、邮电费1.03万元、物业管路费2.87万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.93万元、工会经费4.22万元、福利费1.79万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出2.32万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出决算数为78.5万元，其中重点工程调度与协调经费36.67万元，重点建设项目计划编制与保障41.83万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.项目建设有力有为。省重点方面。1-12月，我市40个省重点建设项目，累计完成投资329.77亿元，占年度计划的120.02%，市重点方面。1-12月，268个市重点建设项目累计完成投资944.97亿元，占年计划的114.72%。

2.前期项目策划铺排有序。1-12月，全市100个重大前期项目中60个项目具备开工条件，其中42个项目开工建设，估算总投资137.47亿元，其中开工产业项目有30个，完成重大前期项目“力争40个项目开工建设”的年度目标；225个策划开发项目中24个策划开发项目开工建设，其中10个开工项目投资额达5亿元。可按计划完成“力争30%项目转为下年度前期项目，10%项目转为下年度重点工程”的年度目标。

3.开竣工活动稳中有序。一方面，抓开工开建。今年来，组织三次重大项目集中开工活动，累计开工项目181个，总投资412.54亿元，年度计划投资240.9亿元。此外，列入市重点建设计划的146个新开工项目，完成投资480.58亿元，占年计划的110.42%。另一方面，抓协调服务。今年来，通过组织市政府、省发改委、省项目中心领导专题视察省市重点建设项目、现场办公等方式解决项目难题。对19个重点建设问题进行了专项交办，截至目前，16个问题已明确具体解决时间，问题销号率94.7%。累计评定三期“骏马蜗牛榜”通报，评定30个建设进度较快的项目为“骏马项目”，评定21个推进速度相对滞后的项目为“蜗牛项目”。

4.投资增长预期转弱。2023年受经济下行、统计专项督察等多重因素影响，全市投资增速波动较大，全年投资增速-13.8%，远低于预期目标。

 七、存在的问题及原因分析

1.编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，预算编制有待进一步科学规范。

2.项目资金使用效率有待进一步提升，加强监督管理，按照时间节点计划合理分配使用。

3.预算编制有执行偏差，上级检查、考核、调研临时性任务无法准确预计，增加了执行偏差的不确定性。

八、下一步改进措施

1.科学预算管理。做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提升绩效指标匹配度，强化财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

2.规范财务管理。建立健全并严格执行各项财务管理制度，完善内控机制，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，确保资金使用规范、合法、真实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度的绩效目标自评结果优秀，现按规定予以公开。

十、其他需要说明的情况

无